台股內資撐腰 凱基投信:持續側重5G、車電
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台股加權指數上周衝高破「萬八」,本周高檔震盪壓回、部分資金呈現獲利了結,19日下探月線支撐。凱基投信表示,台股成交量能仍存在,且在熱錢持續、內資主導下,中長線多頭走勢較不易破局。
凱基開創基金經理人顏克丞表示,台股在內資主導下,電子類股持續轉強,搭配強勢的新台幣走勢,中長線仍有衝高機會,主要觀察資金動能的力道。另外,預估台灣企業獲利修正將受到指數成分調整,估計2022年企業獲利成長率估值約5~10%,中長線仍屬旺勢,加上現階段台股本益比仍處於10年均值附近,評價面來說不算貴,將支撐內資買氣續攻。
顏克丞表示,評估8月中下旬變數較多,須留意市場風格轉換,仍建議產業均衡配置操作為宜。不過,觀察中國計畫2021年要建設60萬座5G基站,上半年中國工信部建設速度較緩,意味下半年5G建設將快速追趕,有機會挹注台廠5G產業供應鏈的需求大開,基金投資組合將持續側重半導體、汽車電子、5G基站等題材,而關注碳中和目標的產業也將納入觀察。
顏克丞進一步分析,市場預期,美聯準會(Fed)將於8月底的Jackson Hole全球央行年會上討論縮減購債議題,後續須留意資金回流美國市場的動向;台灣疫苗供給與施打的速度,以及在8月開始企業陸續公布半年報,台股市場須留意下半年各類股輪動與風格轉換的現象,建議指數逢回作分批加碼策略,較有利累積未來的漲幅空間。
台股越震越高 2高1低兼顧風險與報酬
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